Filtrar por vencimento ou pagamento
Escolha se o período do Financeiro mostra o que vence no intervalo ou o que foi efetivamente pago nele.
No Financeiro, o filtro de período pergunta duas coisas: qual intervalo você quer ver e qual data ele deve usar para montar a lista. São duas leituras do mesmo mês — o que vence no período e o que entrou e saiu de verdade no período.
A diferença na prática
| Escolha | O que a lista mostra | Quando usar |
|---|---|---|
| Vencimento (padrão) | Todas as transações com vencimento dentro do intervalo, pagas ou não. | Planejar: o que ainda vai vencer, o que precisa ser cobrado, quem está atrasado. |
| Pagamento | Apenas as transações já pagas, contadas pela data em que o pagamento foi registrado. | Conferir movimento: quanto realmente entrou e saiu no dia, na semana ou no mês. |
O exemplo mais claro é uma parcela atrasada. A Maria tinha uma parcela vencendo no dia 5, mas só pagou no dia 12:
- Filtrando por vencimento, de 1 a 10, a parcela aparece — ela venceu nesse intervalo.
- Filtrando por pagamento, de 1 a 10, a parcela não aparece — o dinheiro entrou depois.
- Filtrando por pagamento, no dia 12, ela aparece: foi nesse dia que o valor entrou.
Nenhuma das duas leituras está errada. Elas respondem perguntas diferentes.
Como escolher
- No Financeiro, clique no botão de período (o que mostra algo como Vencimento · Este mês).
- No topo do painel que abre, em Filtrar por, escolha Vencimento ou Pagamento.
- Escolha o intervalo normalmente — um atalho como Hoje ou Este mês, ou datas específicas.
Ao lado da opção escolhida aparece a explicação do que ela faz: "Lançamentos que vencem no período" ou "Lançamentos pagos no período".
O botão de período sempre anuncia qual escolha está ativa: Vencimento · Este mês, Pagamento · Hoje, e assim por diante. Assim você nunca lê a tela sem saber qual data ela está usando.
Vencimento é o padrão e continua sendo o comportamento de sempre. Se você nunca mexer nessa opção, a tela funciona exatamente como funcionava antes.
O que muda quando você escolhe Pagamento
A lista mostra só o que foi pago. Transações pendentes não têm data de pagamento, então ficam de fora. A ordem passa a ser da data de pagamento mais recente para a mais antiga.
Os indicadores do topo passam de quatro para três:
| Card | O que mostra |
|---|---|
| Recebido no período | Receitas pagas no período. |
| Pago no período | Despesas pagas no período. |
| Saldo do caixa | Recebido menos pago — o que sobrou de fato. |
Faz sentido: numa leitura de quanto entrou e saiu, não existe "pendente" nem "previsto".
As situações "A vencer" e "Vencidos" ficam indisponíveis. Elas continuam visíveis, em cinza claro, e ao passar o mouse aparece o aviso "Disponível apenas no filtro por vencimento". São conceitos de vencimento — não fazem sentido numa lista que só tem transação paga. Se uma delas estiver selecionada quando você trocar para Pagamento, a situação volta sozinha para Todos.
Exemplo: conferir quanto entrou no dia
Sexta-feira, fim do expediente. Você quer saber quanto a clínica recebeu hoje, sem se importar com o que venceu:
- Abra o Financeiro e clique no botão de período.
- Em Filtrar por, escolha Pagamento.
- Escolha o atalho Hoje.
A tela passa a mostrar só o que foi pago hoje: o Pix do João de manhã, o cartão da Ana à tarde e a parcela atrasada da Maria, que venceu semana passada e ela quitou agora. O card Recebido no período traz o total que entrou, e o Saldo do caixa desconta o que você pagou hoje — a conta de luz, por exemplo.
Se você fizesse a mesma consulta por vencimento, a parcela da Maria não entraria na conta (venceu em outra semana), e apareceriam cobranças que vencem hoje mas que ninguém pagou ainda.
Qual critério cada relatório usa
Os relatórios não têm a opção Filtrar por — cada um usa o critério que faz sentido para a pergunta que ele responde:
| Relatório | Conta por |
|---|---|
| Faturamento por serviço | Data de pagamento — só o que já foi pago. |
| Despesas por categoria | Data de pagamento — só o que já foi pago. |
| Fluxo de caixa | Os dois, lado a lado: o previsto pelo vencimento e o realizado pelo pagamento. |
| Inadimplência | Data de vencimento — o que venceu e ainda não foi pago. |
| Resumo da clínica | Data de vencimento. |
| Origem dos clientes | A receita é de qualquer data; o período filtra a data de cadastro do cliente. |
| Atendimentos por convênio | A data do atendimento, não a do pagamento. |
O painel inicial continua sempre pela data de vencimento.
Perguntas frequentes
- A escolha fica salva? Sim, ela fica guardada no endereço da página. Dá para favoritar o Financeiro já no modo Pagamento, e voltar pelo botão do navegador preserva a escolha.
- Como volto ao normal? Escolha Vencimento no mesmo lugar, ou clique em Limpar (no celular, Limpar filtros) — isso devolve o modo Vencimento, o mês atual e esvazia a busca.
- Isso vale no painel inicial e nos relatórios? Não. A escolha existe só na tela Financeiro; o painel inicial e os relatórios têm cada um o seu critério fixo, sem opção de trocar. Veja a tabela abaixo.
- E na ficha do cliente? A aba Financeiro do cliente não tem filtro de período nem essa escolha: ela lista as cobranças daquele cliente.
- A exportação respeita a escolha? Sim. O arquivo sai com os mesmos filtros da tela — no modo Pagamento, só as transações pagas, ordenadas pela data de pagamento.
- Uma transação paga sumiu do modo Pagamento. Provavelmente é um registro antigo marcado como pago sem data de pagamento preenchida. Sem essa data, ele não tem como entrar num período. Abra a transação pelo modo Vencimento e preencha a data de pagamento.