Transações
Como criar e editar receitas e despesas manualmente no módulo financeiro do Oluma.
Uma transação é qualquer registro de entrada (receita) ou saída (despesa) de dinheiro da clínica. Muitas transações são criadas automaticamente pelo sistema (veja Automações), mas você também pode criá-las manualmente.
Criar uma transação
- Na tela Financeiro, clique em Nova receita ou Nova despesa.
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Descrição | Texto livre (2 a 200 caracteres) | ✓ |
| Valor | Montante em reais com máscara automática (R$ 0,00) | ✓ |
| Data de vencimento | Quando o pagamento é esperado | ✓ |
| Situação | Pendente ou Pago | ✓ |
| Categoria | Categoria financeira — Categorias | ✓ |
| Forma de pagamento | Obrigatório se situação = Pago. Formas de pagamento | Condicional |
| Conta financeira | Obrigatório se situação = Pago. Contas financeiras | Condicional |
| Data de pagamento | Obrigatório se situação = Pago | Condicional |
| Cliente | Vincular a um cliente existente (busca por nome) | — |
| Parcelas | Número de parcelas (1 a 48). Se > 1, veja Parcelas | — |
| Observações | Anotações internas (máximo 500 caracteres) | — |
- Clique em Salvar.
Se você criar a transação com situação Pago, os campos de forma de pagamento, conta financeira e data de pagamento se tornam obrigatórios. Se criar como Pendente, esses campos são opcionais e serão preenchidos ao registrar o pagamento.
Categorias filtradas por tipo
Ao criar uma receita, o seletor de categoria mostra apenas categorias do tipo "Receita". Ao criar uma despesa, mostra apenas categorias do tipo "Despesa". Para criar novas categorias, veja Categorias financeiras.
Vincular a um cliente
O campo Cliente é opcional. Quando preenchido:
- A transação aparece na Aba Financeiro do cliente.
- O filtro por cliente no módulo financeiro pode encontrá-la.
Transações sem cliente (ex: despesas de aluguel) aparecem apenas no módulo financeiro geral.
Editar uma transação
- Na lista de transações, clique na transação desejada.
- Clique em Editar.
- Altere os campos necessários.
- Clique em Salvar.
Todos os campos podem ser editados, incluindo tipo (receita/despesa), valor, data e status.
Transações com status Cancelado não podem ser editadas. Se precisar ajustar uma transação cancelada, crie uma nova.
Excluir uma transação
- Clique na transação.
- Clique em Excluir e confirme.
A exclusão é permanente — a transação desaparece de todas as visualizações e relatórios. Isso inclui transações manuais e automáticas.
Ao excluir uma transação que faz parte de um grupo de parcelas, apenas aquela parcela é excluída. As demais parcelas do grupo permanecem.
Anexar comprovantes
No formulário de edição da transação, o botão Anexos abre o painel onde você sobe comprovantes, recibos, notas fiscais ou qualquer documento ligado àquela receita ou despesa.
Formatos aceitos: imagem (JPG, PNG, WEBP, GIF até 5 MB) e PDF (até 10 MB). Para detalhes gerais — incluindo cota da clínica e quem pode visualizar — veja Anexos.
Os anexos ficam vinculados à transação. Se você excluir a transação, os comprovantes também são removidos. Para guardar uma cópia, baixe o arquivo antes de excluir.
Perguntas frequentes
- Posso criar uma transação sem categoria? Não. A categoria é obrigatória para toda transação.
- Posso trocar o tipo (de receita para despesa)? Sim, ao editar. Mas a categoria será limpa se o tipo mudar, pois as categorias são separadas por tipo.
- Há limite de transações? Não. Crie quantas transações precisar.