Transações
Como criar e editar receitas e despesas manualmente no módulo financeiro do Oluma.
Uma transação é qualquer registro de entrada (receita) ou saída (despesa) de dinheiro da clínica. Muitas transações são criadas automaticamente pelo sistema (veja Automações), mas você também pode criá-las manualmente.
Criar uma transação
- Na tela Financeiro, clique em Nova receita ou Nova despesa.
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Descrição | Texto livre (2 a 200 caracteres) | ✓ |
| Valor | Montante em reais com máscara automática (R$ 0,00). Em receitas, informe aqui o preço cheio e use o bloco Desconto para abater | ✓ |
| Desconto | Só em receitas. Abate um percentual ou um valor fixo do valor informado — Descontos | — |
| Data de vencimento | Quando o pagamento é esperado | ✓ |
| Situação | Pendente ou Pago | ✓ |
| Categoria | Categoria financeira — Categorias | ✓ |
| Forma de pagamento | Obrigatório se situação = Pago. Formas de pagamento | Condicional |
| Conta financeira | Obrigatório se situação = Pago. Contas financeiras | Condicional |
| Data de pagamento | Obrigatório se situação = Pago | Condicional |
| Cliente | Vincular a um cliente existente (busca por nome) | — |
| Parcelas | Número de parcelas (1 a 48). Se > 1, veja Parcelas | — |
| Observações | Anotações internas (máximo 500 caracteres) | — |
- Clique em Salvar.
Se você criar a transação com situação Pago, os campos de forma de pagamento, conta financeira e data de pagamento se tornam obrigatórios. Se criar como Pendente, esses campos são opcionais e serão preenchidos ao registrar o pagamento.
Categorias filtradas por tipo
Ao criar uma receita, o seletor de categoria mostra apenas categorias do tipo "Receita". Ao criar uma despesa, mostra apenas categorias do tipo "Despesa". Para criar novas categorias, veja Categorias financeiras.
Vincular a um cliente
O campo Cliente é opcional. Quando preenchido:
- A transação aparece na Aba Financeiro do cliente.
- O filtro por cliente no módulo financeiro pode encontrá-la.
Transações sem cliente (ex: despesas de aluguel) aparecem apenas no módulo financeiro geral.
Editar uma transação
- Na lista de transações, clique na transação desejada.
- Clique em Editar.
- Altere os campos necessários.
- Clique em Salvar.
Todos os campos podem ser editados, incluindo tipo (receita/despesa), valor, data e status.
Se a transação tem desconto, o bloco Desconto reabre preenchido e o campo Valor mostra o preço cheio, não o valor cobrado. Você pode alterar o desconto, removê-lo (a cobrança volta ao valor cheio) ou aplicar um desconto novo em uma transação que não tinha. Veja Descontos.
Transações com status Cancelado não podem ser editadas. Se precisar ajustar uma transação cancelada, crie uma nova.
Excluir uma transação
- Clique na transação.
- Clique em Excluir e confirme.
A exclusão é permanente — a transação desaparece de todas as visualizações e relatórios. Isso inclui transações manuais e automáticas.
Ao excluir uma transação que faz parte de um grupo de parcelas, apenas aquela parcela é excluída. As demais parcelas do grupo permanecem.
Anexar comprovantes
No formulário de edição da transação, o botão Anexos abre o painel onde você sobe comprovantes, recibos, notas fiscais ou qualquer documento ligado àquela receita ou despesa.
Formatos aceitos: imagem (JPG, PNG, WEBP, GIF até 5 MB) e PDF (até 10 MB). Para detalhes gerais — incluindo cota da clínica e quem pode visualizar — veja Anexos.
Os anexos ficam vinculados à transação. Se você excluir a transação, os comprovantes também são removidos. Para guardar uma cópia, baixe o arquivo antes de excluir.
Perguntas frequentes
- Posso criar uma transação sem categoria? Não. A categoria é obrigatória para toda transação.
- Posso trocar o tipo (de receita para despesa)? Sim, ao editar. Mas a categoria será limpa se o tipo mudar, pois as categorias são separadas por tipo.
- Há limite de transações? Não. Crie quantas transações precisar.