Financeiro
Visão geral do módulo financeiro do Oluma — receitas, despesas, filtros, resumo e automações.
O módulo Financeiro centraliza todas as movimentações de receitas e despesas da clínica. Aqui você acompanha o que já foi pago, o que está pendente, o que venceu, e tem uma visão consolidada da saúde financeira do período.
Para acessar, clique em Financeiro no menu lateral.
O que você encontra nesta tela
Cards de resumo
No topo, quatro indicadores calculados para o período selecionado:
| Card | O que mostra |
|---|---|
| Receitas | Total de receitas no período, quanto já foi recebido e quanto está pendente. |
| Despesas | Total de despesas no período, quanto já foi pago e quanto está pendente. |
| Saldo realizado | Receitas recebidas − despesas pagas. É o dinheiro que efetivamente entrou e saiu. |
| Saldo projetado | Total de receitas − total de despesas (incluindo pendentes). Representa o resultado esperado se tudo for pago. |
Os cards de resumo consideram apenas o período selecionado, mas não são afetados pelos demais filtros (tipo, status, categoria, cliente). Isso permite ver o panorama geral mesmo filtrando a lista.
Lista de transações
Tabela com todas as transações, mostrando:
- Descrição: texto da transação (nome do serviço, parcela do pacote etc.).
- Tipo: Receita (verde) ou Despesa (vermelho).
- Valor: montante da transação.
- Vencimento: data de vencimento.
- Status: Pendente (amarelo), Pago (verde), Vencido (vermelho — calculado para pendentes com data no passado). Veja Status e etiquetas.
- Cliente: nome do cliente vinculado (se houver).
- Categoria: categoria financeira.
- Pacote: nome do pacote vinculado (se a transação foi gerada por um pacote).
- Forma de pagamento e Conta financeira (se já pago).
- Parcela: se faz parte de um parcelamento, mostra "1/3", "2/3" etc.
Transações canceladas são filtradas automaticamente — não aparecem por padrão.
Rodapé resumido
Na parte inferior da tabela, o sistema mostra o subtotal das transações visíveis na página atual: total de receitas, total de despesas e saldo líquido.
Filtros disponíveis
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Período | Mês atual (padrão), intervalo personalizado (data início e fim), ou "Todo o período" |
| Tipo | Todas, Receitas, Despesas |
| Status | Todos, Pendentes (vencimento futuro), Vencidos (pendentes com vencimento no passado), Pagos |
| Categoria | Qualquer categoria financeira cadastrada |
| Cliente | Busca por nome no campo de seleção com busca |
| Conta | Qualquer conta financeira cadastrada |
O badge Vencidos mostra um contador vermelho com a quantidade de transações vencidas no período, para chamá atenção.
Veja Filtros e busca para detalhes de uso.
Ordenação e paginação
Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar: vencimento, descrição, valor, status ou cliente. A lista exibe 20 transações por página. Veja Paginação e ordenação.
Páginas desta seção
Transações
Criar e editar receitas e despesas manualmente.
Parcelas
Como funcionam as parcelas e os grupos de parcelamento.
Registrar pagamento
Marcar transações pendentes como pagas.
Automações
Transações criadas automaticamente por agendamentos e pacotes.
Como o financeiro se conecta com agenda e pacotes
A maioria das receitas nasce de agendamentos com serviço avulso ou de compras de pacotes. Mudanças no agendamento (cancelar, reagendar, marcar falta) e no pacote (cancelar) refletem automaticamente nas transações pendentes. Veja Fluxo financeiro para a vida completa de uma transação.
Permissões
- O proprietário e o administrador têm acesso total ao módulo financeiro (criar, editar, excluir transações e registrar pagamentos).
- Profissional e Secretária: o acesso depende do nível configurado pelo proprietário:
- Visualizar: pode ver transações, mas não criar, editar ou registrar pagamento.
- Editar: pode criar, editar e registrar pagamentos.
- Total: pode também excluir transações.
Para configurar, veja Permissões.
Perguntas frequentes
- Posso ver as transações de um cliente específico? Sim. Use o filtro de cliente na tela financeira, ou acesse a Aba Financeiro no cadastro do cliente.
- O status "Vencido" é diferente de "Pendente"? "Vencido" não é um status próprio — é um aviso que aparece automaticamente quando a transação está Pendente e a data de vencimento já passou. O status oficial continua Pendente. Veja Status e etiquetas.
- Transações canceladas aparecem na lista? Não. Transações com status Cancelado são filtradas automaticamente.